| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.18 EUR | 0.48 EUR | 0.47 % |
|---|
| Vortag | 101.70 EUR | Datum | 19.12.2024 |
AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 132392720 |
| ISIN | LU2702317483 |
| Name | AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 110’763’889.24 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Inc Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’791’537.72 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |