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Nettoinventarwert (NAV)

1’025.58 USD 0.32 USD 0.03 %
Vortag 1’025.26 USD Datum 23.12.2024

Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12116399
ISIN LU0568621295
Name Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D) Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.02.2015
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 3’707’244’213.29
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Baptiste Loubert, Christophe Buret
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D) Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

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Fonds Performance: Amundi Funds - Cash USD I2 USD AD (D) Fonds

Performance 1 Jahr
5.42
Performance 2 Jahre
11.19
Performance 3 Jahre
12.88
Performance 5 Jahre
13.87
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Ausschüttend