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net asset value

93’867.97 EUR 271.61 EUR 0.29 %
previous day 93’596.36 EUR date 09.10.2026

Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin AT0000A3LF02
name Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds
investment company LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
applied in Austria
issue date 18.06.2025
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
capacity 23’212’961.02
deposit bank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
paying agent
fund manager
fiscal year-end 31.05.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Apollo Smart Assets ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.
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CHF
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fonds performance: Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds

performance 1 year
-4.42
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 5.25 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 94’837.57
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
base#postofficebox Wipplingerstraße 35
zip code 1010
city Wien
country
phone
fax
email
internet http://https://www.llbinvest.at/