| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 93’867.97 EUR | 271.61 EUR | 0.29 % |
|---|
| previous day | 93’596.36 EUR | date | 09.10.2026 |
fundamental data
| valor | |
| isin | AT0000A3LF02 |
| name | Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds |
| investment company | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| applied in | Austria |
| issue date | 18.06.2025 |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 23’212’961.02 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| paying agent | |
| fund manager | |
| fiscal year-end | 31.05. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Apollo Smart Assets ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf die geldmarktsatzkonforme Rendite oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfondsverordnung) abstellen.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Apollo Smart Assets (I)(A) Fonds
| performance 1 year | -4.42 | |
| performance 2 year | - | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 5.25 % |
| administration fee | 0.75 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 94’837.57 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| base#postofficebox | Wipplingerstraße 35 |
| zip code | 1010 |
| city | Wien |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://https://www.llbinvest.at/ |
funds category comparison
| name | 1y perf. | |
|---|---|---|
| M3 Opportunitas Fonds | -4.07 | |
| Ouessant A Fonds | -3.95 | |
| R-co Valor R EUR Fonds | -3.92 | |
| PSM Growth UI Fonds | -3.78 | |
| Eleva Global Multi Opportunities Fund Class A2 EUR Acc Fonds | -3.58 |