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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds 23586868 / LU1019238515

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Nettoinventarwert (NAV)

8’264.01 JPY -21.28 JPY -0.26 %
Vortag 8’285.29 JPY Datum 06.10.2023

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23586868
ISIN LU1019238515
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Volumen 341’674’072.22
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.05.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.50
Performance 2 Jahre
-33.32
Performance 3 Jahre
-32.81
Performance 5 Jahre
-31.54
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’312’680.71
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
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