| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 85.67 EUR | 0.33 EUR | 0.39 % |
|---|
| Vortag | 85.34 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25515938 |
| ISIN | LU1076346656 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 260’945’774.88 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.76 | |
| Performance 2 Jahre | 27.77 | |
| Performance 3 Jahre | 2.73 | |
| Performance 5 Jahre | -30.53 | |
| Performance 10 Jahre | -10.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |