Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
105.59 EUR | 0.36 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 105.23 EUR | Datum | 28.03.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2PYPH5 |
Name | Assella Value Invest I Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 9’850’394.59 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 07.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assella Value Invest I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assella Value Invest I Fonds
Performance 1 Jahr | 8.29 | |
Performance 2 Jahre | 0.98 | |
Performance 3 Jahre | 4.54 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.39 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
URL | http://www.hansainvest.com |