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Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds 133957075 / LU2756541756

105.69 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

105.58 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 105.55 EUR Datum 21.11.2024

Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 133957075
ISIN LU2756541756
Name Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Waystone Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.03.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 482’743’660.68
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years, beginning at the end of the Initial Offer Period (the “Principal Investment Period”) by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The Sub-Fund aims at implementing its investment objective by investing in (i) bonds, (ii) exchange traded and OTC financial derivative instruments, (iii) Money Market Instruments and (iv) other collective investment schemes.
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Fonds Performance: Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Company (Lux) S.A.
Postfach 19, rue de Bitbourg
PLZ L-1273
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+352) 260021 1
Fax
eMail
URL http://https://www.waystone.com/