Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds 155592591 / LU3226577222
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.99 EUR | -0.98 EUR | -0.93 % |
|---|
| Vortag | 104.97 EUR | Datum | 24.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 155592591 |
| ISIN | LU3226577222 |
| Name | Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2026 |
| Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 19’837’232.54 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |