Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.63 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
---|
Vortag | 95.53 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37599948 |
ISIN | AT0000A1X8H4 |
Name | Austria Mündel Ausschütter Fonds |
Fondsgesellschaft | Dr. Samhaber & Partner Verm.-Verw |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 6’669’977.91 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Austria Mündel Ausschütter Fonds: Der A17 Mündelportfolio ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet (,‚Mündelsicherheit) und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen.Der A17 Mündelportfolio veranlagt in Wertpapiere und Geldmarktinstrument und in Investmentfonds.Wertpapiere dürfen nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländer begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
Fonds Performance: Austria Mündel Ausschütter Fonds
Performance 1 Jahr | 3.75 | |
Performance 2 Jahre | 3.84 | |
Performance 3 Jahre | -2.10 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |