Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
150.71 CHF | 0.13 CHF | 0.09 % |
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Vortag | 150.58 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46980454 |
ISIN | CH0469804543 |
Name | Avadis Fund - Aktien Small Caps AST I Fonds |
Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 29.03.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | CHF |
Volumen | 122’638’848.93 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Aktien Small Caps AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu mindestens 2/3 investiert in Aktien und andere
Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Eigenkapitalanteile, Partizipationsscheine und ähnliche Instrumente)
von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und im MSCI World Small Caps ex Schweiz TR net Index (der ""Index"") enthalten sind.
In Anlagen von Unternehmen, die im Index nicht enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen
Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den
Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert werden.
Das Vermögen des Teilvermögens darf (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu höchstens 1/3 investiert werden in Aktien und andere
Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die den Anforderungen gemäss Ziff. 1 oben nicht genügen.
"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Aktien Small Caps AST I Fonds
Performance 1 Jahr | 19.91 | |
Performance 2 Jahre | 21.12 | |
Performance 3 Jahre | -5.69 | |
Performance 5 Jahre | 43.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Avadis Anlagestiftung |
Postfach | Brown Boveri Strasse 12 |
PLZ | 5401 |
Ort | Baden |
Land | |
Telefon | +41 58 5853487 |
Fax | +41-58 585 84 40 |
URL | http://www.avadis.ch |