Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.26 CHF | -0.10 CHF | -0.10 % |
---|
Vortag | 101.36 CHF | Datum | 12.06.2019 |
Fundamentaldaten
Valor | 1411163 |
ISIN | CH0014111634 |
Name | Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland VBS Fonds |
Fondsgesellschaft | SYZ Asset Management (Suisse) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 26.04.2002 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 679’121’528.39 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Hans Tarnutzer, Paglia Daniele, Hannemann Daniel |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland VBS Fonds: "Das Vermögen de Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz im Ausland haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren un 1/3 in kollektiven Kapitalanlagen.
"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland VBS Fonds
Performance 1 Jahr | 2.64 | |
Performance 2 Jahre | 1.08 | |
Performance 3 Jahre | 0.49 | |
Performance 5 Jahre | 5.97 | |
Performance 10 Jahre | 26.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Postfach | Rue du Commerce 3, 1204 Genève |
PLZ | CH-1204 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | +41 (0)58 799 10 00 |
Fax | +41 (0)58 799 20 46 |
URL | http://www.syzgroup.com |