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net asset value

109.02 EUR -0.45 EUR -0.41 %
previous day 109.47 EUR date 07.10.2026

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 47290277
isin LU1719066877
name AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR Fonds
investment company BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
applied in Luxembourg
issue date 04.06.2019
category Mischfonds EUR ausgewogen - Global
currency EUR
capacity 114’924’876.02
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
fund manager Pierre Letellier, Mikaël Assoumaya
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in notierte Aktien (einschließlich REIT), aktienähnliche und übertragbare Schuldtitel, die von zum Infrastrukturuniversum gehörenden Unternehmen aus aller Welt begeben werden, einschließlich aktienähnlicher MLP-Wertpapiere (bis zu 10 % des Nettovermögens) und MLP-Wertpapieren mit Bezug zu Schuldtiteln. Das Infrastrukturuniversum beinhaltet Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen spezialisiert sind, um wesentliche öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, die ein Wirtschaftswachstum ermöglichen, z. B. Energie, Transport, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger.

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CHF
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fonds performance: AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR Fonds

performance 1 year
-1.99
performance 2 year
4.23
performance 3 year
20.93
performance 5 year
5.78
performance 10 year -

terms

issue charge 5.50 %
administration fee 1.40 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
base#postofficebox 1, boulevard Haussmann
zip code 75009
city Paris
country
phone +33 (0)145 252 525
fax
email
internet http://www.bnpparibas-am.fr