Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.51 EUR | 0.01 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 5.51 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13926450 |
ISIN | LU0677519067 |
Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.09.2011 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 248’525’684.50 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Nicoló Bocchin |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.06 | |
Performance 2 Jahre | 5.41 | |
Performance 3 Jahre | 5.45 | |
Performance 5 Jahre | 4.93 | |
Performance 10 Jahre | 4.32 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’408.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |