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Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap Fonds 120303949 / CH1203039495

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Nettoinventarwert (NAV)

1’107.59 CHF -0.77 CHF -0.07 %
Vortag 1’108.36 CHF Datum 23.12.2024

Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 120303949
ISIN CH1203039495
Name Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 23.05.2023
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 1’113’333’673.09
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in Schweizer Franken mit ausreichender Marktliquidität zu erzielen. Bei der Auswahl der Schuldner wird auf eine diversifizierte Risikoverteilung für das Portfolio geachtet. Die Laufzeitenallokation des Portfolios resultiert aus einer Optimierung des Rollertrags. Dies erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.

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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap Fonds

Performance 1 Jahr
5.95
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend