Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.27 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
---|
Vortag | 100.28 EUR | Datum | 26.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3EKRL4 |
Name | Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.09.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 42’024’949.51 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
URL | http://www.hansainvest.com |