| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.20 USD | 0.11 USD | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 114.09 USD | Datum | 24.12.2024 |
Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23014949 |
| ISIN | IE00B45WDD26 |
| Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.11.2015 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’944’573’306.91 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Global Senior Secured Bond Fund B USD Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.96 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 44’050’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |