| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.66 USD | -0.16 USD | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 111.82 USD | Datum | 23.12.2024 |
Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1991261568 |
| Name | Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 49’124’482.73 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Fondsmanager | Giorgio Bertoli |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.22 | |
| Performance 2 Jahre | 14.43 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Banca del Sempione SA |
| Postfach | Via P. Peri, 5 |
| PLZ | CH-690 1 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 9107111 |
| Fax | |
| URL | http://www.basesicav.lu |