Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
144.70 EUR | 0.37 EUR | 0.26 % |
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Vortag | 144.33 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11055576 |
ISIN | LU0491316153 |
Name | BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR A Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.03.2010 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 94’206’522.24 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO, LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, DANIEL LAZARO SANCHEZ, DANIEL LOPEZ GARCIA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR A Fonds: The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR A Fonds
Performance 1 Jahr | 10.32 | |
Performance 2 Jahre | 12.87 | |
Performance 3 Jahre | 4.14 | |
Performance 5 Jahre | 10.94 | |
Performance 10 Jahre | 19.55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |