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Nettoinventarwert (NAV)

103.42 EUR -0.36 EUR -0.34 %
Vortag 103.78 EUR Datum 19.12.2024

Bel Canto SICAV Macbeth EUR Dynamic Allocation Class A EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2282399331
Name Bel Canto SICAV Macbeth EUR Dynamic Allocation Class A EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2021
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 21’801’810.74
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Jennifer Stubbert, Nicolas Avilan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Macbeth EUR Dynamic Allocation Class A EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide, including investments in OECD and emerging countries. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through investment funds and ETFs, in fixed income securities and equity securities while seeking to control economic and monetary risks. The Sub-Fund may invest more than 10% of its net assets in UCITS and UCIs (including ETFs). The exposure to fixed income assets will be achieved directly and indirectly through UCITs and UCIs. The Sub-Fund’s direct investments in fixed income instruments will be focused on a diversified portfolio of government and corporate international fixed income securities rated individually at least B- by the main credit rating agencies. The Sub-Fund can invest up to 30% of its net assets in non-investment grade fixed income instruments.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Macbeth EUR Dynamic Allocation Class A EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
6.48
Performance 2 Jahre
16.19
Performance 3 Jahre
2.33
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525.63
Ausschüttung Thesaurierend