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Nettoinventarwert (NAV)

103.70 USD 0.16 USD 0.15 %
Vortag 103.55 USD Datum 19.11.2024

Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2404268893
Name Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.11.2021
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 542’193’321.60
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Soledad Castellano, Fabricio Chala
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest mainly in fixed income debt securities in both local currency and hard currency. The Sub-Fund will invest in investment-grade and high yield fixed income debt securities. The exposure to emerging markets will be up to 75% and the maximum exposure to instruments below BBB-/Baa3 will be 75%.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.21
Performance 2 Jahre
13.98
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25’941’000.00
Ausschüttung Thesaurierend