| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.60 EUR | -0.15 EUR | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 103.75 EUR | Datum | 23.12.2024 |
BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11301818 |
| ISIN | LU0509288378 |
| Name | BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2010 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4’965’849.26 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds: BIL Invest Patrimonial Defensive ist ein Teilfonds des SICAV BIL Invest. Der Teilfonds investiert in Investmentfonds von Candriam und ist stark diversifiziert, auch nach Ländern. Er zeichnet sich durch eher geringe Risiken und eine disziplinierte Asset-Allokation aus. Die Aktienquote beträgt höchstens 25%. Der Fonds wird flexibel und dynamisch gesteuert. Die Asset-Allokation kann stark variieren und richtet sich nach der erwarteten Entwicklung der Finanzmärkte.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.58 | |
| Performance 2 Jahre | 7.75 | |
| Performance 3 Jahre | -7.32 | |
| Performance 5 Jahre | -8.49 | |
| Performance 10 Jahre | -10.11 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.83 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |