| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 260.32 EUR | -0.67 EUR | -0.26 % |
|---|
| Vortag | 260.99 EUR | Datum | 17.07.2026 |
BL-Equities Dividend B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3229288 |
| ISIN | LU0309191657 |
| Name | BL-Equities Dividend B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 471’841’165.27 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jérémie Fastnacht |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Equities Dividend B EUR Acc Fonds: BL-Equities Dividend B EUR Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: BL-Equities Dividend B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.80 | |
| Performance 2 Jahre | -0.67 | |
| Performance 3 Jahre | 8.23 | |
| Performance 5 Jahre | 13.13 | |
| Performance 10 Jahre | 66.27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| URL | http://www.banquedeluxembourg.com |