Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit A EUR Accumulation Fonds 37300190 / LU1614693270
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’369.74 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit A EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 37300190 |
| ISIN | LU1614693270 |
| Name | Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit A EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.06.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’478’208.44 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit A EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments.
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Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit A EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.69 | |
| Performance 2 Jahre | 8.41 | |
| Performance 3 Jahre | 15.05 | |
| Performance 5 Jahre | 26.56 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 116’861.62 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |