| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’794.18 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24160599 |
| ISIN | LU0908811242 |
| Name | Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.03.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16’521’711.86 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Special Situations A EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.63 | |
| Performance 2 Jahre | -4.64 | |
| Performance 3 Jahre | 6.84 | |
| Performance 5 Jahre | 21.43 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |