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Nettoinventarwert (NAV)

76.90 USD -0.57 USD -0.74 %
Vortag 77.47 USD Datum 04.05.2023

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51721200
ISIN LU2090841391
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.01.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 559’275’939.85
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-3.21
Performance 2 Jahre
-13.04
Performance 3 Jahre
3.60
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com