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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR Fonds 13294134 / LU0627761702

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Nettoinventarwert (NAV)

134.75 EUR -0.21 EUR -0.16 %
Vortag 134.96 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13294134
ISIN LU0627761702
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.06.2011
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 840’449’210.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.02
Performance 2 Jahre
10.10
Performance 3 Jahre
11.17
Performance 5 Jahre
13.77
Performance 10 Jahre
14.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com