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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds 18560383 / LU0627763583

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Nettoinventarwert (NAV)

93.55 GBP -0.02 GBP -0.02 %
Vortag 93.57 GBP Datum 03.10.2019

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18560383
ISIN LU0627763583
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.07.2012
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 840’449’210.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
0.88
Performance 2 Jahre
0.10
Performance 3 Jahre
4.13
Performance 5 Jahre
-0.60
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’598.98
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com