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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds 45546249 / LU1920265391

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 116.93 USD Datum 21.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 45546249
ISIN LU1920265391
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 312’913’683.86
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
9.93
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre
3.69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com