Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.81 GBP | -0.13 GBP | -0.11 % |
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Vortag | 117.94 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 130127448 |
ISIN | LU2674536326 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.10.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 99’020’362.39 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.39 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |