Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
144.24 USD | 0.05 USD | 0.03 % |
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Vortag | 144.19 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26530007 |
ISIN | LU1105492455 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Volumen | 542’898’428.10 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 11.46 | |
Performance 2 Jahre | 19.68 | |
Performance 3 Jahre | 6.04 | |
Performance 5 Jahre | 19.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |