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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds 111540227 / LU2308615017

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Nettoinventarwert (NAV)

101.69 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 101.64 EUR Datum 21.11.2024

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111540227
ISIN LU2308615017
Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2021
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’079’058’317.53
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.

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Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.75
Performance 2 Jahre
15.90
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com