| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 77.34 USD | 0.03 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 77.31 USD | Datum | 03.04.2024 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 34438468 |
| ISIN | LU1479562669 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 210’316’394.06 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage I QD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.24 | |
| Performance 2 Jahre | -4.74 | |
| Performance 3 Jahre | -11.09 | |
| Performance 5 Jahre | -5.09 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |