Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
42.19 EUR | -0.44 EUR | -1.03 % |
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Vortag | 42.63 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21723286 |
ISIN | LU0925120619 |
Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege H EUR-Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.11.2013 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 230’825’176.77 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Clement Niel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege H EUR-Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl an Anleihen und Schuldtiteln oder ähnlichen Wertpapieren, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die durch eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für gewinnbringendes Wachstum charakterisiert sind und ihren Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege H EUR-Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 2.78 | |
Performance 2 Jahre | 11.36 | |
Performance 3 Jahre | -8.39 | |
Performance 5 Jahre | -14.22 | |
Performance 10 Jahre | -9.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |