Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
154.58 EUR | 0.65 EUR | 0.42 % |
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Vortag | 153.93 EUR | Datum | 13.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1087877 |
ISIN | LU0111479092 |
Name | BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2000 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 397’974’615.97 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Eric Plantier, Peter Benschop |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.10 | |
Performance 3 Jahre | -5.71 | |
Performance 5 Jahre | -10.51 | |
Performance 10 Jahre | -3.53 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 943’967.98 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Bantleon Return IA Fonds | 3.88 | |
Focused SICAV High Grade Bond EUR U-X-acc Fonds | 3.88 | |
CB-Accent Lux Bond EUR B Fonds | 3.88 | |
ODDO BHF Green Bond CR EUR Fonds | 3.88 | |
Portfolio Rendite ZKB Oe T Fonds | 3.89 |