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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond B USD MD Distribution Fonds 110843896 / LU2200550510

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Nettoinventarwert (NAV)

57.79 USD -0.61 USD -1.04 %
Vortag 58.40 USD Datum 19.12.2024

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond B USD MD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110843896
ISIN LU2200550510
Name BNP Paribas Funds Local Emerging Bond B USD MD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.04.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 161’062’690.15
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond B USD MD Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond B USD MD Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
-3.25
Performance 2 Jahre
7.98
Performance 3 Jahre
-6.16
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com