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net asset value

178.79 USD 1.06 USD 0.60 %
previous day 177.73 USD date 08.10.2026

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 49531587
isin LU1956131509
name BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D Fonds
investment company BNP Paribas Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 13.09.2019
category Aktien USA Standardwerte Value
currency USD
capacity 1’554’023’052.78
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
fund manager Henri Fournier, Wadii El Moujil
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in sonstigen Aktien, Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden.

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CHF
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fonds performance: BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N D Fonds

performance 1 year
16.57
performance 2 year
29.08
performance 3 year
68.30
performance 5 year
72.50
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 1.05 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount
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stock corporation

name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
base#postofficebox 60, avenue J.F. Kennedy
zip code L-1855
city
country
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internet