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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged Fonds 39561835 / IE00BD9PY375

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Nettoinventarwert (NAV)

0.87 EUR -0.01 EUR -0.65 %
Vortag 0.87 EUR Datum 19.12.2024

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39561835
ISIN IE00BD9PY375
Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 25’028’940.66
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Federico Garcia Zamora
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.

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Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund EUR W Acc Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
3.56
Performance 2 Jahre
13.47
Performance 3 Jahre
-6.66
Performance 5 Jahre
-10.47
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 13’957’688.61
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com