| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 0.93 EUR | 0.00 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 0.93 EUR | Datum | 26.11.2024 |
BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36891948 |
| ISIN | IE00BDB5QB77 |
| Name | BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | EUR |
| Volumen | 372’299’161.86 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc Fonds: Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.26 | |
| Performance 2 Jahre | -0.34 | |
| Performance 3 Jahre | -9.12 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 14’081’380.07 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |