Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.89 EUR | -0.01 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 8.90 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57146477 |
ISIN | LU2227292112 |
Name | Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 4’574’841.63 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Steven T. Watson, Luis Freitas de Oliveira, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty, Wesley K. Phoa, Samir Mathur, Arthur Caye |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd Fonds: Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Allokation in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Erhalt des angelegten Kapitals in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang I „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen mindestens 80 % des Engagements in Anleihen, weitgehend Anleihen mit Investment-Grade-Rating, anlegen. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd Fonds
Performance 1 Jahr | 2.91 | |
Performance 2 Jahre | 6.96 | |
Performance 3 Jahre | -6.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |