Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.82 EUR | 0.04 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 81.78 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2H7NV9 |
Name | Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.04.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 233’034’990.01 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds
Performance 1 Jahr | 7.32 | |
Performance 2 Jahre | 11.74 | |
Performance 3 Jahre | 11.13 | |
Performance 5 Jahre | 10.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |