Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
88.75 EUR | 0.07 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 88.68 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4638416 |
ISIN | LU0417110276 |
Name | CB-Accent Lux Darwin Selection A Fonds |
Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.04.2009 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 8’715’722.95 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Darwin Selection A Fonds: The subfund’s portfolio will be invested according to the following restrictions: - up to a maximum of 60% in international stocks traded mainly in the OECD zone; - up to 90% at most in bonds and convertible bonds originating from issuers in OECD member states; - a maximum of 20% in bonds with a rating lower than Investment Grade; - in money market instruments, liquid assets and similar products for the remainder of the portfolio. Investments can also take place through a UCI or UCITS with a maximum of 35% of the net assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Darwin Selection A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.18 | |
Performance 2 Jahre | 1.11 | |
Performance 3 Jahre | -32.37 | |
Performance 5 Jahre | -23.07 | |
Performance 10 Jahre | -16.32 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |