Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.45 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 114.44 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 38280043 |
ISIN | LU1683492547 |
Name | CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B Fonds |
Fondsgesellschaft | Cornèr Banca |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.03.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 54’086’794.92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B Fonds: The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country and listed on a stock market or traded on a regulated market which functions regularly and is recognised and open to the public, as described in the “Investment Policy” Chapter. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD B Fonds
Performance 1 Jahr | 4.95 | |
Performance 2 Jahre | 10.26 | |
Performance 3 Jahre | 10.60 | |
Performance 5 Jahre | 11.15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Cornèr Banca SA |
Postfach | Via Canova 16 |
PLZ | CH 6901 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 800.51.11 |
Fax | +41 91 800.53.49 |
URL | http://www.cornerbanca.com |