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CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating Fonds 30745412 / LU1334167811

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Nettoinventarwert (NAV)

97.87 CHF 0.33 CHF 0.34 %
Vortag 97.54 CHF Datum 17.04.2026

CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30745412
ISIN LU1334167811
Name CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.03.2016
Kategorie Mischfonds CHF ausgewogen
Währung CHF
Volumen 42’647’490.79
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating Fonds: This subfund aims to obtain the best possible return by investing primarily in bonds and convertible bonds of high yielding global or government entities. This subfund aims to invest in securities from all over the world, in diversified sectors, respecting the following breakdown: - Investing primarily in bonds and convertible bonds of global or government entities with a rating below the ”Investment Grade” but higher than Moody’s “Ca”, Fitch’s “CC” and S&P’s “CC” , - A maximum of 33% may be invested in equities and fixed or floating rate securities whose rating falls within the ”Investment Grade” following securities transactions or following certain market conditions favourable to yield where applicable.

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Fonds Performance: CB - Accent Lux - Swan Global High Yield B CHF Hedged Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
4.06
Performance 2 Jahre
1.70
Performance 3 Jahre
3.58
Performance 5 Jahre
-4.06
Performance 10 Jahre
-3.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Swan Asset Management S.A.
Postfach Via L. Zuccoli 19
PLZ 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41.91.9863195
Fax
eMail
URL http://www.swan-am.ch/