| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 143.21 EUR | -0.03 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 143.24 EUR | Datum | 17.07.2026 |
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4752272 |
| ISIN | LU0417110193 |
| Name | CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Fonds |
| Fondsgesellschaft | Swan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.10.2009 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 213’764’467.01 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
| Fondsmanager | Francesco Vicino |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Fonds: CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.70 | |
| Performance 2 Jahre | 7.24 | |
| Performance 3 Jahre | 14.93 | |
| Performance 5 Jahre | 14.15 | |
| Performance 10 Jahre | 23.15 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Swan Asset Management S.A. |
| Postfach | Via L. Zuccoli 19 |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Paradiso |
| Land | |
| Telefon | +41.91.9863195 |
| Fax | |
| URL | http://www.swan-am.ch/ |