Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
27.50 USD | 0.01 USD | 0.04 % |
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Vortag | 27.49 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3298465 |
ISIN | LV0000400125 |
Name | CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | CBL Asset Management IPAS |
Aufgelegt in | Latvia |
Auflagedatum | 12.03.2003 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | USD |
Volumen | 29’361’658.54 |
Depotbank | Citadele Bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andris Kotans, Edgars Lao |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds: The investment objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, local governments, central banks, credit institutions and commercial companies of the Eastern European countries, as well as ETFs, traded on the regulated markets of member states of the European Union and member states of the OECD, without industry limitations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14.49 | |
Performance 2 Jahre | 27.80 | |
Performance 3 Jahre | -2.69 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.18 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CBL Asset Management IPAS |
Postfach | Republikas laukums 2a |
PLZ | LV-1010 |
Ort | Riga |
Land | |
Telefon | +371 6 701 0810 |
Fax | |
URL | http://www.cblam.lv |