| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.72 USD | 0.03 USD | 0.31 % |
|---|
| Vortag | 9.69 USD | Datum | 29.11.2024 |
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111142863 |
| ISIN | CH1111428632 |
| Name | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 18.08.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 319’702’340.24 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.94 | |
| Performance 2 Jahre | 11.76 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Colchester Global Investors Ltd |
| Postfach | 20 Savile Row |
| PLZ | W1S 3PR |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 207 292 6920 |
| Fax | |
| URL | http://www.colchesterglobal.com |