Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’010.55 EUR | -1.39 EUR | -0.14 % |
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Vortag | 1’011.94 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 116203994 |
ISIN | LU1935017290 |
Name | CompAM Active European Credit I Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.01.2022 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 121’367’341.24 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM Active European Credit I Inc Fonds: The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM Active European Credit I Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.08 | |
Performance 2 Jahre | 10.97 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |