Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’618.12 EUR | -5.72 EUR | -0.35 % |
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Vortag | 1’623.84 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1710880 |
ISIN | LU0178937933 |
Name | CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.06.2005 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 55’329’042.48 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation Fonds: The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 6.56 | |
Performance 2 Jahre | 11.14 | |
Performance 3 Jahre | -7.10 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.21 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |