| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 153.11 EUR | 0.15 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 152.97 EUR | Datum | 19.11.2024 |
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3630801 |
| ISIN | LU0334387379 |
| Name | CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.03.2008 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’291’172.95 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accumulation Fonds: The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.38 | |
| Performance 2 Jahre | 15.28 | |
| Performance 3 Jahre | -5.98 | |
| Performance 5 Jahre | -1.06 | |
| Performance 10 Jahre | 8.17 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’346’896.68 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |