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Nettoinventarwert (NAV)

1’631.78 EUR -0.55 EUR -0.03 %
Vortag 1’632.33 EUR Datum 23.12.2024

CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1710930
ISIN LU0178939392
Name CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.04.2005
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 121’367’341.24
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Sella Bank Luxembourg SA
Fondsmanager Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation Fonds: The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.

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Fonds Performance: CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.33
Performance 2 Jahre
13.97
Performance 3 Jahre
-1.00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.70 %
Depotbankgebühr 0.21 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Compass Asset Management S.A.
Postfach 18, Via Calprino
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 960 3970
Fax
eMail
URL http://www.compamfund.com